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10月14日,受隔夜外围股市大涨影响,大盘早盘高开,随后震荡走高,创业板指数领涨。盘面上,医药股全线爆发。涨幅居前的10大板块均为医药相关板块,其中医疗器械领涨,该板块有超过20只个股涨幅超过10%。药明康德、长春高辛、恒瑞制药涨停。教育板块大涨,中公教育、凯文教育涨停。数字经济概念股继续活跃,创业板股份2连板,国脉科技5连板。整体来看,个股涨多跌少,两市超4300只个股上涨。沪深两市半日成交5108亿,比上一交易日多成交530亿。
截至早盘收盘,上证综指涨1.57%,深证成指涨2.12%,创业板指涨2.58%。
盛证券指出,现阶段不宜对a股过度悲观,国内基本面复苏趋势不变,宏观资金面依然充裕。“资产荒”对a股估值形成有利支撑。这个调整可能比上半年小,年底也可能是后续大级别行情的配置窗口。因此,中期内无需过于担心。在基本面的支撑下,市场有望在反复筑底后震荡反弹。建议保持均衡配置,价值略大于投资的增长。
操作上,在大盘有效突破之前,还是要控制整体仓位适合低吸。三季报中的优秀品种将成为驱动市场运行的主要逻辑,盈利断层趋势是其主要特征。关注调整后有望成长修复的电子、新能源、军工,同时关注航空空酒店、次新股、专创新、旅游等主题板块的交易性机会。
方正证券认为,目前生物医药估值划算。短期内建议关注以下三季度业绩高增长或有望超预期的子赛道和个股:
1)设备板块,建议关注医疗设备和IVD化学发光;2)建议关注连锁药店,业绩有望稳定增长;3)中药板块建议关注中药配方颗粒和品牌OTC;4)创新药物注重关键产品的商业化;5) API注重原材料成本的降低和毛利率的恢复;6)关注生物制品和疫苗估值底部,业绩较高的股票。
万家基金表示,短期来看,随着三季报披露季的到来,预计市场将进一步聚焦于经济确定性更强的方向。中期来看,在稳增长背景下,国内需求有望逐步回暖,海外盈利空因素影响有望减缓,全球通胀水平有望回落,a股也有望在估值和盈利的共振修复下重拾升势。
“虽然市场短期有所下跌,但首席A的周期在改善,策略上应该是乐观的。相反,下跌的指数给了投资者许多挑选优质筹码的机会。”华夏基金拟任基金经理郑泽宏表示,投资首先要看长期方向,只有面对一些短期波动,才能从容应对。
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