排名前十的量化基金_量化基金哪家最好

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最近某量化私募基金机构给核心员工发了5000万的年终奖短信。天文数字真的很惊人。财富自由可以一蹴而就。事实上，据业内人士估计，年终奖超过千万的大型量化私募核心人员很多。

到底什么是量化基金？说白了就是采用量化交易的基金。

量化人性的非理性弱点，利用计算机技术从大数据中筛选出胜率高的“大概率”投资策略，基本实现计算机交易。由于对算法和策略的要求很高，年终奖高是可以理解的。

量化投资和传统的定性投资本质上是一样的，都是建立在市场无效率或弱效率的理论基础上。两者的区别在于，量化投资管理是“定性思维的定量应用”，更强调数据。量化交易有以下特点:

1.纪律。根据模型的运行结果做决策，而不是凭感觉。纪律既能约束人性中贪婪、恐惧、侥幸的弱点，又能克服认知偏差，而且可以被追踪。

2.系统化。具体来说就是“三更”。一是多层次，包括资产配置、行业选择、特定资产选择三个层面的模型。第二，多角度。量化投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等。三是多数据，即海量数据的处理。

3.套利思想。量化投资通过全面系统的扫描，捕捉错误定价和错误定价带来的机会，从而找到被压低的估值，通过买入低估的资产和卖出高估的资产来获利。

4.概率取胜。一是量化投资不断从历史数据中挖掘预期的重复规律并加以利用；二是靠组合资产取胜，而不是单一资产取胜。

目前，我国量化私募规模已超过1万亿元，而2017年仅为1000亿元左右，增长迅猛。

但是，量化不是“神话”。高频量化交易可以帮助大涨大跌。最近证监会加大了监管力度。而且随着量化基金的增多，获取更高收益的难度越来越大。

对于我们普通投资者来说，量化基金听起来很高大上，很聪明。不过一般私募量化产品认购起点是100万，有点高，购买难度大。

有没有什么智能的方法筛选出满意的资金？

我们可以通过基金通APP的基金过滤器来实现。

其中，收益指标:考虑了基金在一段时间内的收益水平(包括红利再投资)，反映了基金为持有人创造收益的能力。

风险指标:主要反映基金在一段时间内单个交易日发生亏损的频率和可能性，反映基金的风险水平。

退出控制指标:主要考虑基金在一段时间内最大损失的大小，反映基金管理人的风险承受能力和控制力。

择时指标:反映在大盘上涨(下跌)时，基金是否有能力实现超越大盘(低于大盘)的收益(亏损)，反映基金经理相机决策的能力。

稳定性指标:考虑到基金收益的波动程度，估计所有基金经理都能稳定实现收益。

跟踪误差指数:主要针对指数基金，衡量基金对指数的跟踪是否足够紧密，能否充分反映指数的涨跌。

证券选择能力指数:主要反映在一定风险暴露下，基金通过主动选股(债选)提供超额收益的可能性。

最后，条件组合后，通过搜索找到自己喜欢的基金产品。

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