金融分析与风险管理——风险价值（VaR）
- 1. 风险价值（VaR）简述
-
- 1.1 Python可视化风险价值
- 2. VaR值的测度方法
-
- 2.1 方差-协方差法
- 2.2 历史模拟法
- 2.3 蒙特卡洛模拟法
- 3. 回溯检验
- 4. 压力VaR
金融分析与风险管理——风险价值（VaR）
金融分析与风险管理——风险价值（VaR）金融分析与风险管理 风险价值 VaR 1 风险价值 VaR 简述 1 1 Python 可视化风险价值 2 VaR 值的测度方法 2 1 方差 协方差法 2 2 历史模拟法 2 3 蒙特卡洛模拟法 3 回溯检验 4
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