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国庆假期已经结束,国内外重磅事件。海外市场先涨后跌,之后大幅回调。受石油输出国组织减产影响,原油价格继续反弹,再次逼近100美元/桶。在诸多事件的共同影响下,a股明天会怎样?
重大节日事件
1.央行下调首套个人住房公积金贷款利率。
中国人民银行决定,自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策不变,即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。
此外,据不完全统计,今年6月以来,至少有山西太原、广东中山、辽宁沈阳、浙江桐庐、安徽铜陵、云南普洱、四川巴中、湖北黄冈、吉林长春、四川遂宁、江苏连云港、浙江海宁、湖北麻城、四川眉山、浙江杭州、广西百色、浙江诸暨、江苏兴化、甘肃庆阳、广西梧州、浙江绍兴、广西南宁。房地产行业的利好政策还在继续。
2.9月底,中国外汇储备为30,290亿美元。
截至2022年9月底,中国外汇储备为30290亿美元,比8月底减少259亿美元,降幅为0.85%。2022年9月,跨境资金流动总体平稳,境内外汇供求继续基本平衡。国际金融市场上,受主要国家货币财政政策、宏观经济数据等因素影响,美元指数进一步上涨,全球金融资产价格大幅下跌。汇率和资产价格变动共同作用,当月外汇储备规模略有下降。
3.欧佩克+宣布石油减产。
10月5日,第33届石油输出国组织(石油输出国组织)与非石油输出国组织产油国部长级会议在奥举行。会议决定从11月起将原油总产量平均每日减少200万桶。此前,石油输出国组织和非石油输出国组织产油国在9月份宣布日均增产10万桶,随后在10月份宣布日均减产10万桶。
此外,会议还决定于今年12月4日举行第34届石油输出国组织和非石油输出国组织产油国部长级会议。
4.许多国家已经宣布提高利率。
当地时间10月3日,以色列央行宣布将基准利率上调0.75个百分点至2.75%,这是以色列今年以来第五次加息。
当地时间10月4日,澳洲美联储银行(央行)宣布将基准利率上调25个基点至2.6%,这是6个月来的第6次加息。
当地时间10月5日,新西兰央行宣布将基准利率上调50个基点至3.5%,这是12个月来的第八次加息。
9月新增非农就业26.3万人,好于预期的25万人,但较上月31.5万人继续回落,表明11月初加息75bp仍可能是大概率事件。10月7日,美联储官员Williams表示,美联储需要逐步将利率提高至4.5%左右。
5.国庆假期海外股市普遍上涨。
国庆长假期间,海外股市呈现普遍上涨态势,日经225指数上涨4.55%,韩国综合指数上涨3.59%,恒生指数上涨3%,道琼斯指数上涨近2%。此外,由于减产,布伦特原油期货上涨15.63%,COMEX黄金上涨1.78%。在普涨格局下,也将助推明天a股开盘。
a股10月份开门红概率大。
在复牌历史上,a股往往在10月份有不错的表现。Choice数据显示,近十年来,a股国庆假期后首个交易日涨多跌少。其中,上证综指和深证成指上涨概率高达80%,仅在2012年和2018年下跌;创业板成长概率70%。
从整个10月份的市场情况来看,a股在10月份也获得了近10年来的大概率上涨。其中深证成指、创业板指上涨概率达到70%,上证综指上涨概率达到60%。
机构看好两条主线
经过9月份的调整,不少券商看好a股目前的投资机会,认为市场已经处于布局的窗口期,看好景气增长和困境反转两条主线。
中信证券:底部特征突出,入市时机临近。
目前市场底部特征显现,体现为高度一致的谨慎态度、持续低迷的成交量和更加合理的估值;进入10月份,政策和经济预期逐渐明朗,汇率快速贬值的影响结束,场内活跃资金已经避险降准,场外抄底资金开始进场。预计大盘将在月线级别迎来修复行情的起点。
坚持均衡配置,积极布局估值切换和景气拐点行业。具体品种选择上,建议关注明年估值切换空的半导体和军工行业;医药行业以中药为主,性价比高;景气行业集中在高质量的房地产开发商、基础设施、电力和酒店。
海证券:敢于在市场调整中布局
近期市场调整受国内外风险因素影响,主要是中国疫情和房地产下行周期,以及美联储鹰派加息预期和海外地缘政治扰动。目前a股市场情绪指数接近冰点,性价比已经凸显,可以考虑抄底布局。
配置方面,关注三条主线:疫情后复苏、地产连锁、繁荣成长。10月份,首选行业为食品饮料、医药生物、电力设备。
光大证券:预计短期维持震荡,但目前a股已经具备非常高的投资性价比,未来出现大调整的可能性较低,目前处于布局的窗口期。
考虑到在4月底以来的市场反弹过程中,制造业风格和小盘板块的反弹幅度明显较大,在市场震荡过程中,预计市场风格将转向消费风格和大盘板块。建议关注风格和结构的切换,积极布局消费。
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