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一、2021年算法成果回顾

2021年，T0程序运行243个交易日，228个盈利日，16个亏损日，胜率94%。维度每日盈亏比为8.3倍。(整体数据样本较大，胜率和盈亏比更显著)

二、什么是自动算法交易？

Alpha-T算法交易是以用户已有的持仓为基础，配合智能算法，根据客户指令自动高抛低吸，从而捕捉股市的波动价差，降低持仓成本。是辅助交易的好助手。

自动算法交易适合什么样的人？

对T0算法交易有一定了解，能够长期执行。

自动算法交易适合什么样的股票？

自动交易主要是捕捉股票的日内波动价差，因此适用于日内波动较大、交易活跃的长线股票；
(1)锁定的活跃股票(日线心电图的银行大蓝筹除外)短期内不打算操作；

(2)中长线积极持股的主动股，成长股/热点概念股策略最优；

(3)单票市值6万以上，最好20万以上；

操作前准备步骤:

1.看底部位置——股票的底部位置，即持有了一定数量的标的股票；

2.做匹配——与算法支持的标的股票进行匹配；

3.预留资金——足够的股票资金支持交易的操作模式。

自动算法交易的收益如何？

当然，这里统计的都是单票情况。每个投资者不可能只持有一只股票，每只股票留下的资金比例也不一样，所以整个账户的收益率会根据实际情况打折；例如:

账户A持有市值100万，但其中50万是无法计算的股票，比如银行股，40万可以计算的股票，然后剩下10万现金；

账户B持有市值100万，但持有80万可以做算法交易的活跃股份，还剩20万现金；

那么显然，账户B的算法交易收益率高于账户A；

其实每个投资者的立场不一样，但是平均做到15%+年化单票还是比较容易的；

三、自动算法交易的盈利特点？

所有股票池每个交易日的平均加权平均收益率为1.5 ‰，市场波动越大，收益越高；

如果大资金配置的投资组合使用该算法，效果会更好，大部分交易日盈利，只有少数交易日亏损，但长期来看，总收益会保持递增；

通过回顾2021年算法客户的交易，在所有用户中筛选“多票、高市值、使用时间长(30天以上)”的客户，发现盈利人数占90%！

隐含的逻辑是:算法用的时间越长/委托股票市值越大/用的股票越多，成交越多，盈利可能性越大！

少数使用该算法的客户有损失，其中9%是损失超过千分之五的用户(最大损失为6%):使用该算法的这些用户的总体市场价值不到200，000 &使用的平均股数

4.自动算法交易为什么能赚钱？

因为a股是T+1交易市场，有大量的散户跟风，活跃的股票在盘中会有明显的非理性追涨杀跌，给算法交易带来盈利空；

算法赚取相对收益。有底部位置时，跟随追涨杀跌的日内行情，日内行情结束后T+0卖出。如果算法判断方向错误，会及时止损。T+0的这种优势是普通投资者无法企及的。甚至有些投资者想手动模仿T+0交易，但由于交易的心理和情绪影响，往往不能及时止损止盈。而且人的精力是有限的，要时刻关注市场动向，需要很多钱。

所以总的来说，算法交易赚钱的秘诀就是T+0优势+大概率盈利+高频交易+严格的风险控制和止损！

举个例子:

上图中的股票日内波动明显，长期持有该股票的账户可以通过自动算法交易捕捉到这个日内行情，赚取差价，最终实现收盘时持股数量不变，成本降低(账户可用现金增加)。

很显然，对于普通投资者来说，不上班就实时盯着股市是不可能做出这种区别的。大部分是上班族；

目前整个a股有2000多只股票可以算法交易，即2/3的a股可以自动算法交易；目前可以算法交易的股票名单每月更新一次，会逐步覆盖更多a股；

自动算法交易的具体原理是什么？

自动算法交易是基于AI(人工智能)和循环学习工具设计的。通过学习大盘和个股的成交量、能量、波动率等指标，动态回测过去N年的历史数据，进行适当的选股、择时和资金配置。所以每只股票的算法逻辑都不一样，同一只股票不同账户的操作也不会完全一致；

但要达到的总体效果是，在每日收盘后持仓不变的情况下，降低持有成本，增加账户中的可用现金资产；操作后显示你持有的股数不变，可用股数变为0，持有成本和流动性发生变化。

5.算法交易如何收费？

满足一定条件后免费开放使用。

要点:alpha-T算法交易除了佣金之外不需要额外收费，而且你设定策略后，自动交易的全过程不需要人工操作。